Handbuch AVA.relax

Das Modul Aufträge dient dem Erstellen und Verwalten der Vertragsdaten, die für die Vergabe eines Auftrags notwendig sind. In diesem Modul werden auch die Rechnungen/Zahlungsfreigaben verwaltet.

AVA.relax fragt in vier Bereichen alle relevanten Auftragsdaten ab.

Die Bereiche sind in Auftragnehmer, Bürgschaften/Gewährleistung, Vertragliche Abzüge und Zahlungsfristen/Steuerabzug gegliedert.

Wählen Sie ein Projekt aus und klicken Sie in der Navigationsleiste auf den Button à Aufträge.

Sind bereits Aufträge vorhanden, werden diese angezeigt. Noch nicht vergebene Aufträge sind ROT dargestellt. Die Aufträge zu einem Angebot werden im Angebot oder Preisvergleich erstellt.

Siehe hierzu die Kapitel 8.1.6 und 9.2.2.1 „Auftrag/Aufträge erstellen“

Um einen manuellen Auftrag anzulegen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Aufträge. Es öffnet sich das Kontextmenü, klicken Sie auf à Neuer Auftrag.

Der neue Auftrag wird angelegt. Hierbei wird automatisch ein Auftrags-LV erzeugt, in dem Sie in der vorhandenen Pauschal-Position den Betrag des Auftrags eingeben. Statt der Pauschalposition kann dieses Leistungsverzeichnis auch mit den relevanten Positionen gefüllt werden.

Siehe hierzu Kapitel 6 „Leistungsverzeichnisse“ und Kapitel 10.1 „Vertragsdaten“

Um den Auftrag zu vergeben muss ein Auftragnehmer und ein Auftragsbetrag eingegeben sein.

10.1 Vertragsdaten

Es öffnet sich das Dialogfenster Vertragsdaten. Machen Sie hier die ersten Angaben zu Bezeichnung, Ausführungsbeginn und –ende.

Jetzt bearbeiten Sie die Bereiche Auftragnehmer, Bürgschaften/ Gewährleistung, Vertragliche Abzüge und Zahlungsfristen/ Steuerabzug.

10.1.1 Auftragnehmer

Öffnen Sie mit dem vorangestellten + den Bereich Auftragnehmer.

In diesem Bereich geben Sie die Auftragnehmeradresse ein. Sie können diese neu anlegen oder über den Adressen-Explorer einfügen. Um eine bereits vorhandene Adresse aus dem Adressen-Explorer zu übernehmen, klicken Sie auf den Reiter Adressen-Explorer, wählen dort die gewünschte Adresse aus und ziehen diese mit Drag and Drop in das Feld Auftragnehmer.

Wenn Sie alle Angaben gemacht haben, verlassen Sie das Fenster mit einem Klick auf - vor Auftragnehmer.

10.1.2 Bürgschaften und Gewährleistung

Jetzt öffnen Sie das nächste Dialogfenster Bürgschaften/

Gewährleistung mit dem vorangestellten +.

Tragen Sie Ihre Angaben ein und verlassen Sie das Fenster mit einem Klick auf das - vor Bürgschaften/Gewährleistung.

10.1.3 Vertragliche Abzüge

Öffnen Sie mit dem vorangestellten + das Dialogfenster Vertragliche Abzüge

Hier tragen Sie die vertraglichen Abzüge ein.

Soll der vertragliche Nachlass auch für kommende Nachtragspositionen gelten, so kann dieses hier definiert werden.

Tragen Sie den vereinbarten Skonto-Prozentsatz ein.

Der Sicherheitseinbehalt für Vertragserfüllung wird von der Auftragssumme berechnet. Dieser Einbehalt wird von der gesamten Abrechnungssumme abgezogen. Da dieser Sicherheitseinbehalt nur angepasst werden darf, wenn sich die Auftragssumme um jeweils mehr als 10% verändert, kann die Auftragssumme zur Berechnung im Feld „von“ eingegeben werden. Standardmäßig wird hier die ursprüngliche Auftragssumme angezeigt. Wenn dieser Einbehalt nicht mehr abgezogen werden soll (z.b. Bürgschaft liegt vor), dann muss lediglich das Häkchen entfernt werden.

Wenn der Sicherheitseinbehalt oder der Gewährleistungseinbehalt pro Abschlagszahlung gezogen werden, so können diese in der Zahlung ausgeschaltet werden. Im Normalfall wird der Sicherheitseinbehalt von der Rechnungssumme oder dem Teilanspruch berechnet, der Gfewährleistungsanspruch von der Abrechnungssumme oder dem Gesamtanspruch.

Mit einem Häkchen definieren Sie, ob dieser Einbehalt mit oder ohne Umsatzsteuer berechnet wird. Wenn der Abzug ohne Umsatzsteuer gerechnet wird, so bezieht er sich auf die Brutto-Abrechnungssumme, wie z.B. für Versicherungen erforderlich. Zusätzlich wird definiert, ob der Einbehalt von der Abrechnungssumme oder dem Anspruch berechnet wird. Der Anspruch ergibt sich aus der Rechnungssumme, reduziert um die vertraglichen Abzüge und Belastungen, erhöht um die Gutschriften.

Für weitere Abzüge (Baunebenkosten) klicken Sie auf den Button Neu. Es wird automatisch ein weiterer Abzug angelegt.

Wenn Sie auf den Button erweitert klicken, werden Ihnen die Zahlungsarten eingeblendet.

In diesem Fenster legen Sie fest, für welche Zahlungsart die vertraglichen Abzüge gelten. Mit einem Häkchen können Sie VZ=Vorauszahlung, AZ=Abschlagszahlung, TZ=Teilschlusszahlung, SZ=Schlusszahlung, RZ=Rückzahlung und ZD=Zahlung an Dritte als Zahlungsart auswählen.

Wenn Sie auf den Button nicht erw. klicken, wird die Übersicht Zahlungsart wieder ausgeblendet und gespeichert.

Tragen Sie Ihre Angaben ein und verlassen Sie das Fenster mit einem Klick auf das - vor Vertragliche Abzüge.

10.1.4 Zahlungsfristen und Steuerabzug

Öffnen Sie das nächste Dialogfenster Zahlungsfristen und Steuerabzug durch das vorangestellte +.

In dem Dialogfenster können Sie die Zahlungsfristen und den Steuerabzug bestimmen. Mit dem Button erweitert wählen Sie die Zahlungsarten aus, für die die Zahlungsfristen gelten.

Mit einem Häkchen können Sie VZ=Vorauszahlung, AZ=Abschlagszahlung, TZ=Teilschlusszahlung, SZ=Schlusszahlung, RZ=Rückzahlung und ZD=Zahlung an Dritte als Zahlungsart auswählen.

Klicken Sie auf den Button nicht erw., wird die Übersicht Zahlungsart wieder ausgeblendet und gespeichert.

Bei den Zahlungsfristen wird bei Werktagen mit 6 und bei Arbeitstagen mit 5 Wochentagen gerechnet.

Sind alle Angaben gemacht, verlassen Sie das Fenster mit einem Klick auf das - vor Zahlungsfristen und Steuerabzug.

10.1.5 Vertragseinstellungen speichern

Um die Einstellungen des Vertrags zu speichern, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Vertragsfeld. Es öffnet sich das Kontext-Menü.

Hier speichern Sie die Einstellungen als allgemeinen Standard, als Standard für das geöffnete Projekt oder als Standard zum Bieter.

10.1.6 Vertragseinstellungen laden

Um die Einstellungen des Vertrags zu laden, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Vertragsfeld. Es öffnet sich das Kontext-Menü.

Hier können Sie die Einstellungen vom allgemeinen Standard, vom Standard des geöffneten Projekts oder vom Bieter-Standard laden.

10.1.7 Auftrags-LV

Das Auftrags-LV enthält alle Positionen mit Mengen und Preisen, die zur Zeit der Auftragsvergabe gültig sind.

In das Auftrags-LV können auch GAEB-Dateien importiert werden. Hierbei werden allerdings nur Positionen importiert, die noch nicht vorhanden sind.

10.1.8 Auftrag vergeben

Kontrollieren Sie alle Bereiche, ob sämtliche Angaben vollständig und richtig sind, um anschließend den Auftrag zu vergeben.

Klicken Sie dazu auf den Button àAuftrag vergeben.

ACHTUNG: Es öffnet sich eine Sicherheitsabfrage, da nach der Auftragsvergabe keinerlei Änderungen an Vertragsdaten und Auftrags-LV mehr möglich sind.

Nun erscheint der Hinweis Auftrag ist vergeben! – Daten nicht änderbar im unteren Bereich des Fensters.

Sollen die Vertragsdaten nachträglich geändert werden, so muss dieses in der Administration definiert werden.

(Siehe dazu Kapitel 2.1.10 „Auftragsbearbeitung“)

Beim Speichern bestätigen Sie mit Ja, wenn diese Änderungen auch in den schon vorhandenen Zahlungen berücksichtigt werden sollen.

10.2 Zahlungen

Der Bereich Zahlungen dient dem Erstellen und Verwalten von Zahlungsanweisungen und Abrechnungsmengen. Abschlags-, Teilschluss-, Schluss-, Voraus- und Rückzahlungen können definiert werden, wie auch Zahlungen an Dritte und sonstige Zahlungen. Noch nicht freigegebene Zahlungen werden in ROT dargestellt.

AVA.relax öffnet die Auftragsdaten und das Rechnungs-LV. Es zeigt die aktuellen Kosten und Mengen, wie auch die angewiesenen Rechnungen an. Hier können auch Nachträge, Abzüge und Gutschriften definiert werden.

Wählen Sie einen Auftrag aus und klicken Sie in der Navigationsleiste auf den Button à Zahlungen.

Um eine neue Zahlung anzulegen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Zahlungen. Es öffnet sich das Kontextmenü, klicken Sie auf à Neue Zahlung.

ACHTUNG: Es kann nur dann eine neue Zahlung angelegt werden, wenn die vorangegangene Zahlung freigegeben ist.

Die letzte Zahlung kann wieder gelöscht werden.

Wenn in dieser Zahlung Nachtragspositionen erzeugt wurden, so müssen diese zusätzlich gelöscht werden, bzw. die Mengen angepasst werden..

Die Zahlungsmaske wird geöffnet.

10.2.1 Zahlung

Im Kopffeld der Zahlung werden die Rechnungsnummer und das Rechnungsdatum zu Auftraggeber und Auftragnehmer eingetragen. Im Feld Zahlung wählen Sie die Art der Zahlung aus.

Sie haben folgende Zahlungsarten zur Auswahl:

· Abschlagszahlung (AZ)

· Teilschlusszahlung (TZ)

· Schlusszahlung (SZ)

· Vorauszahlung (VZ)

· Rückzahlung (RZ)

· Zahlung an Dritte (ZD)

· Sonstige Zahlung

Entsprechend der Zahlungsart, werden Ihnen die Bereiche in der Zahlungsübersicht angezeigt.

10.2.2 Bauherr

Öffnen Sie mit dem vorangestellten + den Bereich Bauherr.

Hier werden die Daten des Bauherrn angezeigt. Wenn es mehrere Bauherren gibt, so können diese über das Auswahlfeld ausgewählt werden.

Der aktive Bauherr wird als Adressat für die Freigabe benutzt.

10.2.3 Auftragnehmer

Öffnen Sie mit dem vorangestellten + den Bereich Auftragnehmer.

Hier werden die Auftragnehmer-Daten des angezeigt. Wichtig ist die Bankverbindung, da diese in den Zahlungsfreigaben mit ausgedruckt wird.

10.2.4 Auftragssumme

Es wird die Summe des Auftrags bei Auftragsvergabe angezeigt.

Im Folgefenster werden die Nachträge aufgelistet.

Die Nachträge ergeben sich aus den Nachtragspositionen im Rechnungs-LV.

Siehe dazu Kapitel 10.3 „Rechnungs-LV“.

Die aktuelle Auftragssumme zeigt Ihnen die Summe aus ursprünglicher Auftragssumme und Nachträgen an. Sie wird netto und brutto angezeigt.

10.2.5 Rechnungssumme

Öffnen Sie mit dem vorangestellten + das Dialogfenster Rechnungssumme.

Es wird die Rechnungssumme des Auftrags dargestellt.

Die Rechnungssumme setzt sich aus der aktuellen Abrechnungssumme, dem vertraglichen Nachlass und der schon angewiesenen Rechnungssumme zusammen.

Mit dem Schalter Aus Rech-LV können Sie bestimmen, ob die Rechnungssumme aus dem Rechnungs-LV übernommen werden soll.

Wird der Schalter mit einem grünen Punkt dargestellt, wird der Betrag aus

dem Rechnungs-LV übernommen. Durch anklicken wechselt der Schalter auf ROT .

Jetzt können Sie die aktuelle Abrechnungssumme ohne Abzüge, die aktuelle Abrechnungssumme, die Rechnungssumme manuell oder den Zahlungsbetrag mit Skonto eintragen.

Siehe auch Kapitel 10.3 „Rechnungs-LV“.

10.2.6 Vertragliche Abzüge (Baunebenkosten)

Öffnen Sie mit + das Dialogfenster Vertragliche Abzüge (Baunebenkosten)

Hier werden die Baunebenkosten des Auftrags angezeigt. Sicherheits- und Gewährleistungseinbehalt können durch das Entfernen des Häkchens ausgeschaltet werden.

10.2.7 Sonstige Abzüge

Öffnen Sie mit dem vorangestellten + das Dialogfenster Sonstige Abzüge (Belastungen)

In diesem Teilfenster werden sonstige Abzüge (Belastungen) des Auftrags verwaltet. Mit dem Schalter Neu erstellen Sie einen neuen Abzug.

Wenn ein Belastung wieder auszahlbar sein soll (z.B. sobald ein Mangel vom AN wieder beseitigt wurde), dann muss bei dieser Belastung bei einzubehalten bis ein Häkchen gesetzt werden. Dieser Abzug erscheint dann in den nachfolgenden Rechnungen im Bereich auszuzahlende Einbehalte/Belas-tungen.

Über den Schalter Entf kann der Abzug wieder entfernt werden.

10.2.8 Gutschriften

Öffnen Sie das Dialogfenster Gutschriften mit dem vorangestellten +.

Die Gutschriften des Auftrags werden hier eingetragen. Mit dem Schalter Neu erstellen Sie eine neue Gutschrift. Über den Schalter Entf kann die Gutschrift wieder entfernt werden.

10.2.9 Vertragliche Abzüge (Einbehalte)

Öffnen Sie mit + das Dialogfenster Vertragliche Abzüge (Einbehalte)

Hier werden die Einbehalte des Auftrags angezeigt. Sicherheits- und Gewährleistungseinbehalt können durch das Entfernen des Häkchens ausgeschaltet werden.

10.2.10 Auszuzahlende Einbehalte

Öffnen Sie das Dialogfenster Auszuzahlende Einbehalte mit dem vorangestellten +.

Hier sind alle Einbehalte mit Rechnungsdaten und Betrag aufgelistet.

Durch das Anklicken des Häkchens vor der Zeile können Sie den Einbehalt freigeben.

Siehe dazu Kapitel 10.3 „Rechnungs-LV“.

10.2.11 Zahlungsbetrag

Öffnen Sie das Dialogfenster Zahlungsbetrag mit dem vorangestellten +.

Hier wird die Umsatzsteuer ermittelt und hinzu addiert. Der Prozentsatz kann manuell geändert werden. Zur Bruttosumme wird der Steuerabzug errechnet.

10.2.12 Zahlungsbetrag mit Skonto

Öffnen Sie das Dialogfenster Zahlungsbetrag mit Skonto mit dem vorangestellten +.

Der Anweisungsbetrag mit Skonto wird in diesem Teilfenster dargestellt. Falls in dieser Zahlungsanweisung kein Skonto abgezogen werden soll, können Sie das Häkchen vor dem Skonto-Prozentsatz entfernen.

Der Skonto-Prozentsatz kann hier auch rechnungsbezogen geändert werden.

Wenn die Zahlungen nachträglich verändert werden dürfen (Siehe dazu Kapitel 2.1.10 „Auftragsbearbeitung“), dann kann der Zahlungsbetrag mit Skonto brutto manuell geändert werden.

10.2.13 Offene Zahlungsbeträge

Öffnen Sie das Dialogfenster Offene Zahlungsbeträge mit dem vorangestellten +.

Die offenen Zahlungsbeträge bis zur letzten Zahlungsanweisung können Sie hier anzeigen lassen. Durch anklicken des Schalters können Sie sich auch die offenen Zahlungsbeträge bis heute anzeigen lassen. So wird auch die aktuelle Anweisung mit angezeigt.

Die aufgelisteten Zahlungen lassen sich mit dem vorangestellten + öffnen.

In diesem Fenster verwalten Sie den Eingang der Zahlung. Sie setzen das Häkchen vor der Zeile Eingang am und tragen das Datum des Zahlungseingangs ein. Durch ein zweites Häkchen vermerken Sie, wenn Skonto gewährt wurde.

Wenn der Bauherr einen abweichenden Betrag überwiesen hat, so kann dieser hier manuell eingetragen werden.

10.2.14 Anweisungsbetrag

Öffnen Sie das Dialogfenster Anweisungsbetrag mit dem vorangestellten +.

Hier werden Ihnen die Zahlungsziele und Anweisungsbeträge angezeigt. Sie haben auch die Möglichkeit, eine Bemerkung einzutragen.

10.2.15 Freigabe

Als letzten Schritt geben Sie die Zahlung über den Schalter Zahlung freigeben frei.

Es erscheint folgendes Fenster:

Mit dem Schalter „Ja“ geben Sie die Zahlung frei. Solange die Freigabe nicht erfolgt ist, kann die Zahlungsanweisung auch nach einem Speichern noch bearbeitet werden.

ACHTUNG: Nach der Freigabe der Zahlung sind keine Änderungen mehr möglich.

10.3 Rechnungs-LV

Das Rechnungs-LV dient zur Verwaltung der Abrechnungsmengen und der Nachträge. Zu jeder Zahlung werden die Mengen getrennt verwaltet.

Nachtragspositionen werden immer in allen Zahlungen angezeigt.

In das Rechnungs-LV können auch GAEB-Dateien importiert werden. Hierbei werden allerdings nur Positionen importiert, die noch nicht vorhanden sind. Diese werden als Nachträge angelegt.

Zur Bearbeitung des Rechnungs-LVs kann die Zahlung über das T

geschlossen werden.

Im Rechnungs-LV stehen Ihnen folgende Spalten zusätzlich zur Verfügung.

Spalte	Bedeutung
Auftragsmenge	In dieser Spalte wird die beauftragte Menge angezeigt.
Rechnungsmenge.	Die Rechnungsmenge enthält die jeweils aktuell abgerechnete Menge. Diese kann in einem Mengenblatt verwaltet werden.
% ReMenge zu Auftrag	Diese Spalte enthält den prozentualen Wert der Abrechnungsmenge zur beauftragen Menge.
Prognosemenge	Die Prognosemenge enthält das Maximum aus Auftrags- und Rechnungsmenge. Diese kann manuell angepasst werden.
% ReMenge zu Prognose	Diese Spalte enthält den prozentualen Wert der Abrechnungsmenge zur Prognose- Menge.
A (abgerechnet)	Kennzeichen, ob die Position vollständig abgerechnet ist.
B (beauftragt)	Mit diesem Feld kann eine bei Beauftragung zurückgestellte Position als Nachtrag beauftragt werden.
Mehr-/Minder-Menge	Diese Spalte zeigt Ihnen die Mengendifferenz zwischen beauftragter und abgerechneter Menge an.
Mehr-/Minder-GB (Rechnung zu Auftrag)	Hier werden die Mehr-, bzw. Minder-Kosten der Position, bezogen auf den Auftrag, angezeigt.
Mehr-/Minder % (Rechnung zu Auftrag)	Diese Spalte gibt Ihnen die prozentuale Abweichung der abgerechneten Kosten, bezogen auf den Auftrag, an.
Prognose-GB inkl. Auf-/Abgebot	Diese Spalte zeigt Ihnen den prognostizierten Gesamtbetrag inklusive Auf-/Abgebot.
Mehr-/Minder-GB (Prognose zu Auftrag)	Hier werden die Mehr-, bzw. Minder-Kosten der Prognose, bezogen auf den Auftrag, angezeigt.
Mehr-/Minder % (Prognose zu Auftrag)	Diese Spalte gibt Ihnen die prozentuale Abweichung der Prognosekosten, bezogen auf den Auftrag, an.
Mehr-/Minder-GB (Rechnung zu Prognose)	Hier werden die Mehr-, bzw. Minder-Kosten der Position, bezogen auf den Prognosewert, angezeigt.
Mehr-/Minder % (Rechnung zu Prognose)	Diese Spalte gibt Ihnen die prozentuale Abweichung der abgerechneten Kosten, bezogen auf den Prognosewert, an.
Bemerkungen zu Rechnungs-GB	Hier können Sie Bemerkungen zum Rechnungsbetrag eingeben.

10.3.1 Rechnungs-Menge eingeben

In der Spalte Rechnungs-Menge geben Sie die tatsächlich ausgeführte Menge zu jeder Position ein. Dazu haben Sie verschieden Möglichkeiten:

·
Sie tippen die Menge einfach ein.

· Mit Doppelklick im Feld Rechnungs-Menge gelangen Sie in die Mengenberechnung. Hier können Sie die abgerechneten Massen analog der Ausschreibung eingeben.

Die Mengen der vorausgegangenen Zahlungen können Sie sich im Kontext-Menü mit dem Befehl Vorherige Mengenermittlungen anzeigen auflisten.

Siehe dazu Kapitel 7.3 „Menge der Position“.

10.3.2 %-Rechnungsmenge zu Auftrag

In der Spalte %-ReMenge zu Auftrag wird zu jeder Position das Verhältnis von Auftrags-Menge zu Rechnungs-Menge dargestellt. Alle Zahlen über 100% werden rot dargestellt, um zu zeigen, dass es sich um eine Mengenüberschreitung handelt.

Mit Klick in das Feld %-ReMenge zu Auftrag rechts neben der Rechnungs-Menge können Sie eingeben, zu wie viel Prozent die Position abgerechnet ist. Die Menge wird dann automatisch ermittelt.

Sie können auch in den Hierarchieebenen angeben, zu wie viel Prozent abgerechnet ist, so wird dieser Prozentsatz über alle Positionen zu dieser Hierarchiestufe gelegt, außer den Positionen, die den Schalter in der Spalte A (abgerechnet) gesetzt haben oder der vorhandene Prozentsatz höher ist.

10.3.3 Prognose-Menge eingeben

Die Spalte Prognose-Menge enthält die voraussichtlich auszuführende Menge zu jeder Position. Diese können Sie manuell überschreiben.

10.3.4 %-Rechnungsmenge zu Prognose

In der Spalte %-ReMenge zu Prognose wird zu jeder Position das Verhältnis von Auftrags-Menge zu Prognose-Menge dargestellt. Alle Zahlen über 100% werden rot dargestellt, um zu zeigen, dass es sich um eine Mengenüberschreitung handelt.

Mit Klick in das Feld %-ReMenge zu Prognose können Sie eingeben, zu wie viel Prozent die Position abgerechnet ist. Die Menge wird dann automatisch ermittelt.

10.3.5 Spalte A

Durch ein Häkchen in der Spalte A kennzeichnen Sie eine Position als vollständig abgerechnet, auch wenn eine Mengenabweichung vorliegt (es sind mehr oder weniger als 100% ausgeführt). Sie setzen das Häkchen, in dem Sie die betreffende Position markieren und das Feld A anklicken.

Wenn Sie diesen Schalter in einer Hierarchiestufe setzen, so erhalten alle zugehörigen Positionen diesen Eintrag.

10.3.6 Spalte B

Durch ein Häkchen in der Spalte B übernehmen Sie eine zurückgestellte Position als Nachtrag in das Auftrags-LV.

10.3.7 Prognose GB inkl. Auf-/Abgebot

In der Spalte Prognose wird Ihnen das Maximum des Gesamtbetrags aus Auftragswert und Rechnungswert angezeigt. Sobald ein Häkchen in der Spalte A (abgerechnet) gesetzt ist, wird der Rechnungswert benutzt. Der Gesamtbetrag wird inklusive dem Auf-/Abgebot angezeigt.

10.3.8 Mehr-/Minder-Menge

In der Spalte Mehr-/Minder-Menge wird zu jeder Position die Differenz aus Auftrags-Menge und Rechnungs-Menge dargestellt. Mehr-Mengen (über 100%) werden rot dargestellt, um zu zeigen, dass es sich um eine Mengenüberschreitung handelt. Mindermengen werden grün dargestellt.

10.3.9 Mehr-/Minder-GB

In der Spalte Mehr-/Minder-GB wird zu jeder Position die Differenz aus Auftrags-Gesamtbetrag und Rechnungs-Gesamtbetrag dargestellt. Mehr-Kosten (über 100%) werden rot dargestellt, um zu zeigen, dass es sich um eine Kostenüberschreitung handelt. Kostenunterschreitungen (Einsparungen) werden grün dargestellt.

Dieses Feld steht Ihnen in drei Varianten zur Verfügung:

· Rechnung zu Auftrag

· Prognose zu Auftrag

· Rechnung zu Prognose

10.3.10 Mehr-/Minder %

In der %-Spalte zu jeder Position wird das Verhältnis von Auftrags-Kosten zu Rechnungs-Kosten dargestellt. Alle Zahlen über 100% werden rot dargestellt, um zu zeigen, dass es sich um eine Kostenüberschreitung handelt.

Dieses Feld steht Ihnen in drei Varianten zur Verfügung:

· Rechnung zu Auftrag

· Prognose zu Auftrag

· Rechnung zu Prognose

10.3.11 Nachträge

Nachträge werden im Rechnungs-LV erzeugt.

Sobald Sie eine neue Position im Rechnungs-LV erzeugen, wird diese mit dem Positionstyp N (Nachtrag) versehen. Nachdem die Position vollständig aufgebaut und gespeichert ist, wird der Nachtrag im Zahlungsblatt dargestellt und in der weiteren Berechnung berücksichtigt.

Wenn Sie in einer Nachtragsposition nur die Rechnungsmenge eintragen, so wird diese in die Auftragsmenge übertragen.

ACHTUNG: Wird eine Zahlung gelöscht, so müssen zusätzlich die zugehörigen Nachtragspositionen manuell gelöscht werden.

10.3.12 GAEB-Import

Nachträge können auch als GAEB-Datei importiert werden. Es werden nur die Positionen importiert, die im LV noch nicht existieren.

10.3.13 Zusätzliche Filter

Im Rechnungs-LV stehen Ihnen in der Maske Tabellenspalten und Filter die folgenden Filter zusätzlich zur Verfügung:

Nachträge	Dieser Filter reduziert das LV auf Nachtragspositionen.
Abgerechn. Pos.	Es werden alle Positionen angezeigt, in denen der Schalter A (Abgerechnet) gesetzt ist.
Nicht abg. Pos.	Der Filter listet alle Positionen auf, in denen der Schalter A (Abgerechnet) nicht gesetzt ist.
Mehr-Mengen	Darstellung aller Positionen mit einer Mengenüberschreitung
Minder-Mengen	Darstellung aller Positionen mit einer Mengenunterschreitung

10.4 Restmengen-LV

Durch Klicken der rechten Maustaste können Sie mit dem Menü Restmengen-LV erzeugen ein Leistungsverzeichnis erstellen, das alle Positionen enthält, die noch nicht fertig abgerechnet sind. – Eine Position ist dann fertig abgerechnet, wenn ein Häkchen im der Spalte A gesetzt ist. – Es wird ein Angebot erzeugt, das die Preise des Auftragnehmers enthält. Dieses Angebot kann dann neu vergeben werden.

Das Rechnungs-LV dient zur Verwaltung der Abrechnungsmengen und der Nachträge. Zu jeder Zahlung werden die Mengen getrennt verwaltet.

Damit bei Vergabe des neuen Angebots die Auftragspreise in der Kostenkontrolle nicht doppelt erscheinen, wird die ursprüngliche Auftragssumme der aktuellen Rechnungsprüfung entsprechend korrigiert, indem die Auftragsmengen auf die aktuellen Rechnungsmengen gesetzt werden. Außerdem werden alle Leistungen auf fertig abgerechnet gesetzt.

10.5 Drucken Zahlungsanweisung / Rechnungs-LV

10.5.1 Zahlungsanweisungen

Nachdem die Zahlung freigegeben ist, möchten Sie diese ausdrucken, um sie an den Bauherrn zu verschicken.

In der Zahlung rufen Sie mit der rechten Maustaste das Kontext-Menü auf. Dann gehen Sie auf àSeitenansicht.

Nach dem Sie die erforderliche Layoutvorlage markiert haben, klicken Sie auf die Schaltfläche àÖffnen, um das Layout zu starten.

Über den Befehl àAbbrechen können Sie den Dialog verlassen.

10.5.1.1 Seitenansicht

Siehe dazu Kapitel 6.5.3 „Seitenansicht“.

10.5.2 Rechnungs-LV

Nachdem die Abrechnungsmengen und Nachträge in das Auftrags-LV eingegeben sind, drucken Sie dieses aus, um es z.B. an den Bauherrn zu verschicken.

In der Zahlung rufen Sie mit der rechten Maustaste das Kontext-Menü auf. Dann gehen Sie auf àSeitenansicht.

Nach dem Sie die eine Layoutvorlage markiert haben, klicken Sie auf die Schaltfläche àÖffnen, um das Layout zu starten.

Über den Befehl àAbbrechen können Sie den Dialog verlassen.

10.5.2.1 Seitenansicht

Siehe dazu Kapitel 6.5.3 „Seitenansicht“.

10.6 Kostenverteilung nach Aufträgen

Mit dem Modul Kostenkontrolle nach Aufträgen steht Ihnen im Bereich der Aufträge die Kostenverteilung nach Aufträgen zur Verfügung.

Öffnen Sie die Kostenkontrolle Aufträge mit Doppelklick.

Sie erhalten eine Darstellung aller Aufträge und der Zahlungen.

Durch einen Doppelklick auf die Zahlung, wird diese geöffnet.